Uma estratégia a longo prazo para conquistar o mercado FX.
Adam Hewison - MarketClub.
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Estratégias de negociação Forex a longo prazo.
Muitos interessados em negociar moedas on-line optam pela negociação diária, atraídos pela sua excitação e potencial de lucro. No entanto, os comerciantes posicionais, também conhecidos como comerciantes de Forex a longo prazo, são mais propensos a gerar maiores lucros.
Este artigo irá explorar estratégias de negociação de moeda de longo prazo, destacar as melhores práticas e revisar considerações importantes.
O que é Forex trading a longo prazo?
Em duas palavras - negociação de posição.
A idéia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzam maiores ganhos individuais. Enquanto os comerciantes que utilizam essa estratégia geralmente visam fazer pelo menos 200 pips por comércio, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem requerem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Isso envolve a identificação de uma tendência, seguindo-a por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência por mais de um ano. Ao aplicar o comércio de Forex a longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros carregaram fortemente a libra britânica em 1992. Eles eram céticos quanto à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas no momento. O país tirou a libra do ERM 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição longa no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas será maior após as próximas eleições britânicas. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que se você trocar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não só no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise minuciosa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de eventos imprevistos.
Esta informação é tudo o que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas oi - a educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre o comércio Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com maior detalhe.
Digamos que você é um comerciante de Forex com base nos EUA e que alguns eventos políticos ocorreram que provavelmente afetarão o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover em linha com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo, abrindo uma posição de par USD que reflete sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação onde você acha que a segunda moeda terá a maior estabilidade possível.
Por exemplo, se os desenvolvimentos que afetam seu par de moedas estão ligados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais estranhos com países da região, e o iene japonês (JPY) historicamente tem estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar suas expectativas, depois listar todos os eventos esperados e esperados e seus resultados. Abrangendo todas essas variáveis é como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo em 2018.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para iniciantes, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem prejudicar seriamente seu desempenho. Transformar negociações perdidas em vencedores pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição antecipadamente e perder os ganhos potenciais.
Não importa o que aconteça, fique com a sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, preveja onde a moeda irá e quanto grande será o movimento do preço. Você também deve garantir que todas as negociações tenham um objetivo de lucro e uma perda de parada.
Sempre que eles tenham descoberto antes de começar a usar uma estratégia Forex a longo prazo.
Melhores práticas comerciais de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para a negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos comerciantes posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente na gestão de riscos e na natureza inerente ao mercado FX.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use uma alavanca muito pequena.
Ao fazer negociação de posição, você deve manter os volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma das suas principais considerações para o comércio de moeda a longo prazo é garantir que você possa suportar facilmente qualquer intradía comum ou mesmo volatilidade intra-semana.
Uma vez que um par de moedas pode mover facilmente algumas centenas de pips em um dia, você deve certificar-se de que essas flutuações de preços não provocam uma perda de parada.
2. Preste atenção aos Swaps.
Ao negociar Forex a longo prazo pode gerar receitas promissoras, o que realmente interessa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os trocas às vezes podem ser positivos. Mas em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, então avaliar suas despesas é crucial para tornar as estratégias de Forex a longo prazo rentáveis.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia onde o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação esforço / retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não alcançar seu objetivo de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar muito pouca alavanca. Se você apenas trocar com uma pequena quantidade de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para que a relação esforço / retorno valha a pena. Uma ótima maneira de entender melhor o retorno que você receberá por seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
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Devo trocar a longo prazo ou a curto prazo no mercado forex?
Devo trocar a longo prazo ou a curto prazo no mercado forex?
Esta é uma discussão sobre Se eu troco termo ou curto prazo no mercado forex? dentro dos fóruns Forex, parte da categoria Mercados; Há todos os tipos de escola de pensamentos lá fora, quando se trata do muito antigo "longo prazo versus".
Este é o equilíbrio certo. Eu troco forex a médio prazo, 2-10 dias, e agora meus dias durante a sessão de negociação de Londres são meus, não tenho desculpa para não fazer coisas intra-dia.
Tiger Trading: Gráficos de Longo Prazo para Negociações de Moedas de Curto Prazo.
Os comerciantes de ações geralmente adicionam moedas às carteiras, para se beneficiar das incríveis oportunidades que a troca de moeda pode apresentar. Embora seja verdade que as ações exigem um conjunto diferente de análises, há bastante em comum entre as duas classes de ativos que devem permitir que um comerciante de ações se adapte facilmente à negociação de moeda. Embora o método a seguir seja projetado como um comércio de swing que possa ser mantido por muitos dias ou semanas, também é possível usar a metodologia de negociação do tigre para manter a posição ainda maior, desde que o comércio continue lucrativo. (Para saber mais sobre como as moedas são negociadas Forex: Wading Into The Currency Market.)
Parece que os traços de animais podem ser usados de forma bastante eficaz para descrever os atributos dos comerciantes humanos. Não nos esqueçamos de que os touros podem ganhar dinheiro, e assim pode os ursos, mas por que a referência ao tigre? Um tigre é um caçador prodigioso e tem a paciência proverbial de um gato. Pode sentar e esperar até que as chances de uma caçada bem sucedida sejam muito altas. Para os comerciantes com características semelhantes de personalidade, o comércio de uma caça ao tigre pode ser muito lucrativo.
Para ser um comerciante de tigres, os investidores precisam posicionar-se para que a oportunidade de comércio possa ser vista melhor a distância, por assim dizer. Para obter a visão geral do mercado e da maneira como foi negociada, sempre devemos olhar para o gráfico semanal. Para os comerciantes do mercado de ações, o gráfico semanal pode ser um gráfico relativamente curto em comparação com gráficos mensais (ou mesmo anualmente). No entanto, nos mercados cambiais, as tabelas semanais são consideradas a longo prazo, da perspectiva do comerciante.
O que é especial sobre o gráfico semanal?
Um gráfico semanal nos mercados forex é o único período de tempo que mostra um verdadeiro fechamento. O fechamento é na tarde de sexta-feira às 5:00 da manhã, e os mercados de divisas abrem novamente no domingo às 5:00 da manhã. Os gráficos diários nos mercados de divisas não fecham realmente, embora haja um horário de liquidação, que muda de acordo com o mercado forex em que você está negociando. Por exemplo, o mercado de Nova York abre no domingo às 17h EST em Nova York. No dia seguinte, a New York encerra as 5pm EST para liquidação, e apenas um minuto depois, o mercado se reabrirá e todas as negociações continuam. Não há durante a noite, porque assim que Nova York fecha, a Austrália abre. Assim, o mercado de operações forex 24 horas ao redor do relógio até sexta-feira às 5h da manhã.
Usando um gráfico semanal (Figura 1), poderemos desenhar nossas "linhas na areia", sejam elas linhas de tendência, linhas de Fibonacci, linhas de Gann, tops ou fundos, etc. Essas linhas são tipicamente tiradas da alta semanal ou pontos baixos semanais, bem como no fechamento semanal. Isso ajudará a avaliar onde os comerciantes de longo prazo estão se concentrando. Uma vez que os comerciantes de longo prazo são geralmente os comerciantes de posição que geralmente estão interessados em oportunidades de "carry trade", eles tendem a assumir posições maiores e, portanto, coletivamente são bastante influentes na criação de uma direção no mercado.
Se as reversões ocorrem frequentemente nos níveis de Fibonacci são resultado de alguma ordem natural que o mercado obedece, ou se os níveis de Fibonacci têm credibilidade porque tantos comerciantes os observam e, portanto, trocam esses níveis, realmente não importa, desde que esses níveis exibem alguma validade.
Obter uma visão geral grande.
Para um comércio de tigres, o período de tempo mais longo domina o prazo mais curto. Em outras palavras, os sinais de um gráfico semanal são mais pronunciados do que os sinais de um gráfico diário. Os preços mostrados nos prazos mais curtos podem realmente oscilar e gerar sinais alternativos de compra ou venda, mesmo que a tendência mais longa permaneça intacta. No entanto, quando o período de tempo mais longo mostra preços que se aproximam de um potencial nível de reversão, precisamos alternar para o período de tempo mais curto porque se torna um indicador principal de se o ponto de inversão mostrado no período de tempo mais longo provavelmente terá alguma tração. (Para saber mais sobre gráficos semanais, consulte Análise de fim de semana: um caminho para lucros de Forex.)
Em seguida, desenhamos um gráfico do par de moedas que queremos negociar, configurado para um período de tempo semanal (veja a Figura 2 abaixo) e depois outro definido para um período de tempo diário, (Figura 3 abaixo). Em ambos os gráficos, adicionamos um indicador de índice de força relativa (RSI) definido para um intervalo de dois períodos. Além disso, adicionamos três médias móveis simples, sendo cada uma configurada para 20 períodos. Definimos a primeira média móvel para 20, mas calculada nos máximos, a segunda calculada nos mínimos e a terceira média móvel de 20 períodos no último ou no preço de fechamento.
Usaremos o RSI como um filtro para determinar quando comprar ou quando vender, e as linhas de equilíbrio serão usadas como uma indicação da tendência e como o preço se move da tendência para o sentimento extremo. Felizmente, o software que você usa permitirá que você faça isso. (Para ver mais no gráfico, verifique a classificação do seu caminho para melhores retornos.)
Compreenda os Drivers Fundamentais.
Por exemplo, se estamos negociando o EUR / USD, podemos observar os comentários de Trichet, o atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), para entender se o BCE provavelmente aumentará as taxas de juros na Zona do Euro. Se os Estados Unidos estão mantendo as taxas baixas, mas existe a possibilidade de que o BCE esteja falando sobre a inflação e possa aumentar as taxas de juros, então queremos ser longos o euro contra o dólar.
Lembre-se da personalidade do tigre: significa a paciência de um gato! Precisamos estar preparados para esperar até que todas as "estrelas" estejam em alinhamento, ou seja, o preço está em um ponto de reversão extremo, ou a tendência está voltando ao equilíbrio, o que proporcionará uma oportunidade para negociar a um preço melhor. Se qualquer um desses dois fatores ocorrer, podemos nos preparar para atacar. (Para mais informações sobre comércio como um tigre, leia Paciência é uma virtude do comerciante.)
Visão geral de um Tiger Trade.
Os mercados podem (e fazer) reagir exageradamente porque os seres humanos emocionais reagem de maneira exagerada. Isso leva a uma desviação do ponto de equilíbrio, até chegar a algum ponto extremo e, no tempo, o pêndulo começará a reverter para a média. Este assombroso de um lado para o outro do centro é chamado de volatilidade, e é o que proporciona ao tigre a oportunidade de criar uma vantagem lucrativa. (Para ler mais sobre como os mercados são afetados, leia Volatility's Impact On Market Returns.)
Ao escanear todas as principais moedas, percebemos que o gráfico semanal (Figura 2) do euro-dólar está se aproximando da extensão 127.6 Fibonacci. Podemos concluir que a coincidência, um duplo em um e um nível de suporte de Fibonacci no outro, indica uma oportunidade de chances altas para um comércio EUR / USD.
O Daily Chart - Sinal de entrada.
Uma vez que estamos felizes por haver uma oportunidade de fabricação de cerveja, podemos mudar para um gráfico diário (figura 3, abaixo) do EUR / USD para observar o que acontece quando o preço se aproxima da extensão 127.6. Também observamos se o RSI pode atingir o nível de 5%, o que indicaria um sentimento muito sobrevendido e extremo. Ao ouvir a conversa no mercado, ouvimos vários especialistas dizerem que o euro alcançará a paridade com o dólar eo consenso geral no mercado é ser curto o euro.
Neste ponto, também é importante assistir o que acontece na linha 127 Fibonacci e ver que tipo de padrão de vela se forma. Normalmente, um martelado, spinning top ou doji seria uma indicação de mudança de sentimento pelos comerciantes profissionais.
A combinação do DXY em um topo duplo, o EUR / USD semanal em uma extensão 127.6 Fibonacci, o RSI em cerca de 5% e um topo giratório no gráfico diário indica um comércio potencial (Figura 4, abaixo). Um pedido é colocado no mercado para prolongar o EUR / USD se ele rompe acima da alta do topo de rotação em 1.2015 e, se executado, uma ordem de perda de parada é colocada em 1.1870.
O risco é de 140 pips. Para cada contrato padrão de 100.000, o valor de um pip é de US $ 10. Portanto, o valor em dólar do risco é de US $ 1.400. Esse risco não deve representar mais de 2% do capital de negociação, o que significa que devemos ter patrimônio líquido de US $ 70.000 em nossas contas ou, de qualquer forma, negociar contratos pequenos e menores. (Para mais informações sobre gráficos, veja Um olhar em um gráfico de equilíbrio.)
Olhando para a Figura 4, o EUR / USD passa para 1.3200 antes que se observem quaisquer sinais de uma correção real ou de uma mudança potencial na tendência, e a oportunidade de permanecer no comércio ou mesmo adicionar a ele à medida que o preço puxa de volta às linhas inferiores do canal de equilíbrio. O comércio seria interrompido por uma parada final abaixo do canal se esse nível for atingido. Alternativamente, uma parada final poderia ser definida para reduzir o comércio em 50% e permitir que os 50% restantes permaneçam abertos, desde que o comércio continue lucrativo.
O valor deste comércio é de aproximadamente 1.200 pips, o que para um contrato padrão seria igual a US $ 12.000. A relação risco / recompensa é 1200/140 ou 8,57 vezes, certamente digna de um tigre paciente. A margem necessária para negociar é de aproximadamente US $ 1.200. O ROI é de 12.000 / 1.200 ou 1000%.
O comércio de tigres não é para aqueles que não têm paciência. É necessário que o mercado venha até você em vez de perseguir o mercado com medo de perder um comércio. Se você perder o comércio, seja consolado; sempre há outra oportunidade. Sente-se e espere pacientemente, mas lembre-se do antigo provérbio, "a fortuna favorece a mente bem preparada". (Para aprender de alguns dos melhores investidores, confira a Sabedoria financeira de três homens sábios.)
Big Picture Forex Trading - uma estratégia de longo prazo.
Um método que eu sempre endossei para a negociação forex é negociar com o grande quadro. A imagem grande leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.
Isso se divide em várias áreas:
Taxa de juro.
Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser trocar a imagem maior. Quando você mantém um comércio de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do comércio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.
Na maior parte, se um país está pagando um interesse suficiente, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.
Fundamentos.
Seguir o progresso das alturas de comando da economia, também conhecido como os Fundamentos, acompanham a idéia acima.
Fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, CPI e até mesmo política. Ao negociar o quadro geral, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.
Técnicas.
A análise técnica tem muitos métodos quando colocados em prática. Se você diz análise técnica para um comerciante, eles fazem as médias móveis das coisas, enquanto outro operador do mercado pode pensar em MACD se você menciona o comércio técnico. Ao negociar o quadro geral, você está procurando por aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, não quer que ele seja sobrecompacto tecnicamente. Seu comércio de imagens grandes deve ter alguma análise técnica que suporte sua decisão.
Isso ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um mau momento. Você pode ter a idéia certa em geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.
Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou a desvios, que podem descartar as decisões de investimento adequadas.
Gráficos semanais.
Uma coisa que eu amo fazer quando não sinto que tenho uma compreensão sobre o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e olhar para tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer um movimento do kneejerk no gráfico do diário trivial e dar-lhe uma sensação melhor para o que você está analisando. Dê um passo atrás ajuda a reduzir o segundo adivinho.
Com esses itens em mente, você pode tomar fortes decisões comerciais que suportam posições que você está mantendo. Você nunca deve fazer negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a um terceiro se você precisasse. Se você seguir esta regra, isso ajudará você a evitar fazer um "entediado" e # 34; comércio. O comércio real, especialmente o comércio de imagens grandes, pode ser chato e lento. Muitos comerciantes são trazidos e disse para negociar rápido e alavancados, e é por isso que existem tantos comerciantes de forex falhou.
O grande comércio de imagens é sobre levar tudo em consideração e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como fundos Macro Global, leva essa abordagem.
É também um dos métodos mais difíceis para os comerciantes seguir porque falta emoção e recompensa rápida. O grande comércio de imagens é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanece no jogo.
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