Ciclo de vida do comércio forex

Olá Mundo.

Deus sempre favorece a mente pré-paga.

Quarta-feira, 21 de julho de 2010.

Mercados Forex - Ciclo de vida comercial.

1.Quando você compra / vende uma moeda, você diz que possui uma Posição.

2. A posição indica seu tamanho de retenção nessa moeda.

3.Quando você compra & # 8211; & # 8220; indo longo ou sobrecompra & # 8221;

4. Quando você vende & # 8211; & # 8220; curto ou oversold & # 8221;

5.Se você não tem posição & # 8211; & # 8220; sendo quadrado & # 8221;

Um compromisso contratual para comprar ou vender uma quantidade especificada de.

Câmbio para um preço específico (taxa de câmbio antecipada)

em uma data futura especificada (prazo de vencimento do contrato).

As taxas de câmbio de tipo forçadas podem ser maiores ou menores do que a taxa pontual aplicável.

. A diferença entre taxa do local e taxa de adiantamento é chamada de "swap premium" ou "desconto" # 8217;

. Se a taxa de juros da moeda base for maior e # 8211; desconto & # 8211; A taxa de avanço é menor.

. Se a taxa de juros da moeda base for menor e # 8211; premium & # 8211; A taxa de adiantamento é maior.

1 Troca de duas moedas e sua troca de troca mais tarde.

2 Um swap é uma transação de empréstimo e empréstimo alcançada através do mercado de câmbio.

3 Em vez de empréstimos (empréstimos) e empréstimos (empréstimos), nós apenas vendemos (compramos) e compramos (vendemos) no mercado cambial.

Diferentes Mercados Financeiros.

. Troca onde um método de leilão é usado em um local físico. (por exemplo) A New York Stock Exchange (NYSE)

. Trocas onde a execução comercial é automatizada usando sistemas de correspondência de pedidos.

. Todas as trocas são registradas no SEC / SEBI.

. por exemplo. mercado de ações.

Mercado de venda livre (OTC, não listado) e # 8211;

. Um mercado negociado sem localização física onde as transações são realizadas por meio de telecomunicações.

. por exemplo. Mercados em moeda corrente.

. Os mercados de moedas são negociados inteiramente OTC.

. A informação de preços OTC é publicada periodicamente em papel, disseminada por linhas telefônicas ou exibida em tempo real eletronicamente.

O ciclo de vida dos mercados.

Ação de preço e Macro.

O futuro é imprevisível, mas a análise pode ajudar os comerciantes a obter probabilidades a seu favor. Combinar a estratégia apropriada com a condição de mercado correta pode ajudar nesta análise. Abaixo, explicamos as três principais condições e como os comerciantes podem se aproximar de cada uma.

À medida que uma grande parte dos Estados Unidos é esmagada com ataques de neve recém-nascidos, é difícil lembrar que a primavera está bem na esquina. Cobertores de neve e lençóis de gelo são substituídos por tiros verdes de grama e pássaros cantores; recebendo um novo e melhor momento.

Para aqueles que vivem em um clima confortável durante todo o ano, perguntando-se por que alguém pode querer enfrentar tal miséria; Bem, é porque o frio do inverno faz o calor da primavera e do verão muito melhor. & lsquo; It & rsquo; s apenas as estações, & rsquo; como eles dizem. É só um ciclo; um padrão que a natureza tem trabalhado durante o tempo que as pessoas percorreram essa terra.

A maioria dos seres vivos tem ciclos. Os mercados também têm ciclos. E para o comerciante que procura ganhar dinheiro nos mercados, a identificação desses ciclos é de extrema importância.

Porque se usarmos nossos casacos de inverno, luvas e cachecóis no meio do Verão & ndash; Bem, provavelmente estamos em um momento bastante desconfortável.

E o mesmo vale para agora: se eu fosse andar para fora em uma camiseta sem manga, shorts e flip flops, eu provavelmente atrapalho a hipotermia e fico em um momento muito ruim, para dizer o mínimo.

É a identificação desses ciclos e padrões que nos permitem trabalhar com eles. É assim como Charles Darwin disse: "Não é a mais forte ou a mais inteligente de uma espécie para sobreviver". São aqueles que estão mais preparados para se adaptar. & Rdquo;

Se você quiser sobreviver como comerciante, você precisa aprender a se adaptar. Neste artigo, nós iremos mostrar-lhe como fazer isso.

Os ciclos de um mercado.

A maioria dos mercados exibirá uma das três condições de mercado predominantes. Não importa se você analisar um mercado fundamentalmente, ou tecnicamente, ou espiritualmente, ou consultando as estrelas: os preços se movem em diferentes tipos de padrões.

Mas os comerciantes não querem apenas identificar esses padrões; eles querem usá-los. Ao identificar esses padrões, ou & lsquo; states & rsquo; de um mercado; o comerciante pode decidir de forma mais eloqüente como negociar nesse ambiente particular.

As três principais condições de mercado são as tendências, os intervalos e as fugas; como mostrado abaixo.

O ciclo de vida de um mercado.

Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Mais uma vez, essas condições ou estados são muitas vezes conduzidos por fundamentos ou notícias (ou no caso de alguns intervalos, falta dela). E uma vez que um comerciante identifica essas condições, eles podem empregar a estratégia adequada para negociar nesse mercado.

The Trend is Y our Friend.

Falamos sobre tendências e tendências de negociação muito no DailyFX. E há uma razão para isso: o futuro é incerto e, ao mesmo tempo que identifica uma condição de mercado, é de grande ajuda, nunca mais vai funcionar 100% do tempo porque as coisas mudam no futuro.

Ao identificar uma tendência e observar um viés que já existe no mercado recentemente, podemos ser capazes de saltar sobre esse tema para que, se continuar, possamos poder ver alguns negócios lucrativos.

Mas negociar uma tendência é um pouco um enigma. Veja, ele não é o suficiente para simplesmente dizer & lsquo; a tendência é alta, então eu só vou comprá-lo. & Rsquo; Não, queremos entrar nas tendências de forma mais eficiente do que isso. Então, se eu quiser comprar uma tendência ascendente, eu realmente quero fazê-lo tão barato quanto possível, o que é um enigma. Eu quero comprar depois que o preço caiu.

Quando os comerciantes estão especulando em uma tendência, eles querem olhar para empregar essa lógica antiga que nós aprendemos desde que todos nós éramos crianças pequenas: Compre baixo e venda alto.

Mas o que é & lsquo; low & rsquo; e o que é & lsquo; high. & rsquo; Estes são termos relativos que são inúteis para o comerciante que não conhece como eles querem definir suas entradas.

Abordamos este tópico em profundidade no artigo Como construir e negociar uma estratégia de tendência. Na imagem abaixo, tirada do artigo, mostramos como os comerciantes podem procurar abordar uma estratégia de negociação de tendências usando a ação de preço:

Trend Traders quer comprar baixo e vender alto.

A ação de preço pode ser extremamente benéfica ao negociar tendências, mas muitos comerciantes mais novos podem ter dificuldade em entender a melhor maneira de empregar esse tipo de análise em suas abordagens de negociação de tendências.

Outra alternativa é que os comerciantes usem indicadores simples para definir a tendência e entrar na direção dessa tendência. Isso pode até ser levado um passo adiante usando a Análise de Quadro de Tempo Múltiplo.

Então, por exemplo: um comerciante pode usar a média móvel de 200 períodos no gráfico diário, e se o preço estiver acima da média móvel, eles estão procurando comprar enquanto o preço abaixo está procurando vender.

Eles podem então baixar o gráfico de 4 horas para procurar sinais MACD na direção dessa tendência. Então, se a tendência estivesse no gráfico diário, o comerciante quer ver o MACD cruzando a linha de sinal para um gatilho em uma posição longa.

Quando MACD atravessa e abaixo da linha de sinal, o comerciante pode procurar sair da posição; e pode procurar voltar a entrar em outro cruzamento MACD de alta, desde que a tendência ainda seja & lsquo; up & rsquo; pelo gráfico diário.

Infelizmente, as tendências não duraram para sempre. Eventualmente, os preços são tão altos, ou tão baixos que os novos compradores ou vendedores hesitam em entrar no mercado. Isso pode criar congestionado ou & lsquo; back-and-forth & rsquo; tipos de mercados que podem ser assustadores para especular.

Mas há duas maneiras de abordar tais situações e hellip; no primeiro, o comerciante pode procurar este & lsquo; rangeiness & rsquo; continuar; procurando vender resistência, ou comprar suporte com a expectativa de que os preços se movam para o outro lado do intervalo.

Examinamos várias maneiras de fazer isso no artigo, Como negociar intervalos.

Mais uma vez, a ação de preços pode ser de grande ajuda; Como percebendo que os preços foram vinculados à escala, é uma necessidade de se especular neste tipo de condição, em primeiro lugar. Abaixo, mostramos uma imagem do artigo Como Analisar e Comércio com Ação de Preços que ilustra como exatamente um comerciante pode procurar fazer isso usando o preço e o preço sozinho.

A ação de preços ajuda os comerciantes a ver níveis de preços que foram importantes.

Mas as gamas, como as tendências, não perdem para sempre. Quando um intervalo é violado, ocorre uma nova condição de mercado no & hellip;

Breakouts é uma das condições de mercado mais difíceis de dominar, pois os movimentos de preços que acompanham podem ser voláteis, violentos e extremamente onerosos se nos encontrarmos no lado errado do movimento. Cobrimos como os comerciantes podem abordar esta condição em profundidade no artigo, Trading t he Break.

Mas os breakouts emanam dos intervalos. Em muitos casos, uma novidade ou algum tipo de driver fundamental criará oferta ou demanda suficiente em um mercado para que o intervalo anteriormente estabelecido seja quebrado; e quando isso acontece, o movimento pode ser enorme.

Breakouts vêm de intervalos e conduzem a novas tendências.

O problema com breakouts é que pode levar três ou quatro rupturas de resistência para realmente pegar o movimento. Portanto, os comerciantes geralmente são mais recomendados para serem ainda mais agressivos no gerenciamento de risco de tais estratégias; procurando por três ou quatro vezes o valor do risco inicial quando a disputa for bem-sucedida.

Uma Nota Final sobre Ciclos de Vida.

Os mercados são imprevisíveis, assim como os vários ciclos de vida que eles podem exibir. A análise é simplesmente uma maneira de tentar obter probabilidades do nosso lado, mesmo que seja um pouco. Perceber a condição do mercado e empregar a estratégia apropriada é uma variável chave para aumentar a eficácia dessa análise, mas o gerenciamento de riscos é o vínculo vinculante que possibilita o comércio rentável a longo prazo.

O Sr. Jeremy Wagner aborda este tema em profundidade no artigo, Risco versus Recompensa; e se você quiser ficar mais confortável com esse tópico, eu recomendo clicar em THIS LINK.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter JStanleyFX.

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Ciclo de vida do dólar americano.

"A mente do passado é incompreensível;

a mente do futuro é incompatível;

a mente do presente é incompreensível.

Ciclo de vida do dólar americano.

Aqui está o nosso modelo simples, não original, que representa o nosso ponto de vista, os mercados representam ciclos de busto de mini - e de grandes impulsos, impulsionados por vários raciocínios de jogadores reais que são consistentemente imperfeitos. A grande questão é: Onde está o dólar americano, em termos de mercado de touro, ao longo dessa escala de boom-bust?

Antes de tentar responder a essa pergunta, consideremos os ciclos passados ​​no dólar.

As tendências a longo prazo nos mercados de divisas variaram de seis a dez anos, medida pelos vários mercados de touro e urso no dólar desde o início do mercado de câmbio flutuante de volta em 1971. Aqui está o padrão de urso a longo prazo e mercados de touro no dólar, conforme medido pelo índice US $:

1971-1978: mercado urso de sete anos (o presidente Nixon fecha a janela de ouro fechada)

1978-1985: mercado de touro de seis anos (o presidente do Fed, Volcker, espreme a inflação)

1985-1992: mercado urso de sete anos (Disparado pelo Acordo Plaza)

1992-2001: mercado em alta de dez anos (boom tecnológico e fluxo de dinheiro para ativos norte-americanos)

2001-2008: mercado urso de sete anos (parte inferior da crise do crédito)

2008-? : Próximo importante mercado de touro?

O dólar, especialmente a partir de uma perspectiva de longo prazo, se move em ondas-ondas discerníveis com base na emoção humana e apoiado em diferentes graus pelos fundamentos econômicos subjacentes em vários estágios ao longo do caminho. Parece complicado, mas não é. Aqui está um exemplo das ondas ou estágios do dólar em um ciclo de boom / bust ...

Fase 1: A tendência não reconhecida - Este é o início das coisas. Representa o início de uma nova tendência reconhecida apenas por alguns dos principais players. Fase 2: O início de um processo de auto-reforço - Este é o estágio em que o consenso começa a perceber que existem verdadeiras razões fundamentais fundamentais pelas quais essa tendência "nova" tem pernas. Esta é a perna ou onda mais poderosa e mais longa da tendência. Etapa 3: o teste bem-sucedido - Este é o pull-back que desafia a visão de consenso, representa um retorno significativo da onda "auto-reforçadora" da onda anterior. No caso do dólar, a correção do mercado ostentoso que presenciamos durante 2005 é um exemplo de "teste bem-sucedido". Fase 4: A crescente convicção, resultando em uma divergência crescente entre a realidade e as expectativas. Isso representa a última última etapa ou onda da tendência. Ele é apoiado por fundamentos reais ou expectativas de como os fundamentos serão desempenhados, mas também representa o estágio em que a moeda está "sobrevalorizada" ou "subvalorizada" em uma base fundamental pura.

O melhor exemplo recente foi o leg-up na libra britânica durante a fase de touro induzida pelo crédito. Foi apoiado por um forte crescimento na economia do Reino Unido e um agressivo Banco da Inglaterra. Mas, em termos de paridade de poder de compra (um indicador chave de longo prazo de valor real), a libra foi extremamente "sobrevalorizada", em relação ao dólar dos EUA. Mas isso não significava que o movimento acabasse. Ainda temos o palco de clímax antes da fase do touro terminar.

Nós sempre namoramos o início do mercado de dólares em dólares norte-americanos a partir de 17 de março de 2008, o que não foi, coincidentemente, no mesmo dia em que o governo dos Estados Unidos "salvou" os Bear Sterns. Escusado será dizer que essa chamada de alta era precoce e peluda, dado o recuo profundo corretivo em 2011, como você pode ver no índice semanal do índice do dólar norte-americano abaixo:

Acho que isso:

Estamos na fase de "convicção" deste rali do dólar; e tem pernas. Os raciocínios tornaram-se um pouco claros para todos verem: o fluxo de dinheiro para os EUA sobre o aumento do diferencial de rendimento (dinheiro quente) e a valorização do capital (investimento estrangeiro direto). Mas esta realidade parece ter mais suco, dada a crescente divergência entre a política monetária do Fed e outros bancos centrais globais.

Haverá correções ao longo do caminho. E a correção significativa virá quando os principais jogadores perceberem que há uma falha nas expectativas de fluxo de dinheiro, ou seja, aumento do diferencial de rendimento e aumento do investimento estrangeiro direto.

Eu não acredito que estamos perto disso ainda.

Dado os pontos de interrogação ainda sobre a viabilidade do euro (a Grécia voltará à mesa em junho e o segredo não tão sujo é que a Grécia tem uma questão de solvência, não uma questão de liquidez), preocupações de crescimento na Ásia (o júri da Abenomics ainda está fora e a desaceleração da China parece real, mesmo com desconto de crise) e fluxo contínuo de dinheiro real para os EUA por empresas de energia intensiva que procuram produção de baixo custo; Parece que há mais suco para aumentar o dólar nos próximos anos (um mercado touro de 10 anos no dólar norte-americano leva até 2018).

Claro, o risco de dólar a curto prazo é uma recuperação do crescimento na zona do euro. E há sinais de que uma recuperação está sendo construída debaixo da superfície; embora longe de ser robusto. Além disso, os sinais dos jogadores de fundos de ações estão tirando alguns dos EUA e encontrar pechinchas em ações européias. Esta poderia ser a justificativa para um pull-back no dólar.

Mas, claro, um melhor ambiente de crescimento na Europa permite que o Fed seja mais agressivo; Isso em si traz o retorno do diferencial de rendimento de volta ao jogo. Este é o fluxo e fluxo de coisas que só podemos adivinhar.

Todo um jogo de adivinhação, na verdade, é. Nunca é fácil. Mas, pelo menos, se tivermos um quadro mais próximo do comportamento do mercado dos jogadores reais que movem dinheiro, e não apenas falam sobre isso. Eu acho que isso ajuda.

O segredo da vida é encontrar pessoas que lhe paguem dinheiro para fazer o que você pagaria se você tivesse o dinheiro. Sarah Caldwell.

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Aprenda Forex: o ciclo de vida de um comércio vencedor.

Ação de preço e Macro.

Artigo Resumo: Este artigo irá percorrer uma única configuração no EURUSD, como foi gerenciado enquanto o comércio estava se movendo no favor do comerciante. Este artigo irá ilustrar escalar, diminuir e interromper o movimento em um esforço para gerenciar corretamente os riscos em um ambiente de notícias pesadas (na semana passada).

O comércio pode ser um esporte difícil de dominar. Não só os mercados são imprevisíveis, mas também podem, às vezes, parecer que a natureza humana estava trabalhando diretamente contra nós.

O conselho comum para & lsquo; aprender com nossos erros & rsquo; muitas vezes ajudamos a educar-nos para o que não fazer, mas como vamos aprender o que queremos, a menos que tenhamos exemplos sólidos de posições gerenciadas com sucesso?

Na série de pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, o erro número um que os comerciantes do FX faz é uma perda muito grande quando eles estão errados em comparação com as pequenas vitórias que eles costumam fazer quando estão corretas. Essa disparidade é tão grande - que mesmo que os comerciantes conseguissem ganhar em 70% dos casos em alguns pares, eles ainda estariam perdendo dinheiro, em média.

Perda média (em vermelho) v / s Velocidade média (em azul)

Isso é porque esses comerciantes se colocam em posições dispostas a perder 2 dólares por cada 1 que eles possam ganhar? Provavelmente não: é mais provável que os comerciantes de varejo entrem em cargos sem um plano - em vez disso, dependem de suas próprias reações para fazer as melhores escolhas para eles.

Então eles reagem. Uma posição move-se contra eles, e muitas vezes eles querem & lsquo; aguente por um pouco mais para ver se ele volta. & Rsquo; Ou talvez eles negociem: & lsquo; Se apenas voltar para o break-even, eu nunca mais farei isso de novo! & Rsquo;

Mesmo que o comércio realmente se mova para eles, eles costumam fechá-lo rapidamente; temeroso de devolver esse lucro ao mercado.

Não há nada necessariamente errado com o comportamento acima. É a natureza humana bastante padronizada. Mas esses tipos de ações podem ser o pior inimigo daqueles que desejam se tornar comerciantes de sucesso.

Por isso - fora da estratégia de negociação, tudo o que realmente podemos controlar é a nossa gestão comercial. E isso é o que muitas vezes separa profissionais de comerciantes amadores.

O que se segue abaixo é uma conta de um único comércio que foi gerenciado com sucesso por um comerciante quando o mercado estava trabalhando para eles.

Claro, nem todos os negócios irão funcionar de forma rentável; mas ao negociar na defensiva em um esforço para evitar o erro do número um que a FX Traders Make, o objetivo é maximizar as vitórias e mitigar as perdas.

Eu já tinha tomado uma posição curta no AUDUSD na semana passada, o artigo Price Price Set Set, procurando preço para se curvar depois de encontrar resistência. O comércio inicialmente funcionou para mim, movendo-se em lucro um pouco mais do que a distância da minha parada inicial. O que geralmente é uma coisa boa para mim, como eu sempre mudo minha parada para Break-Even, olhando para ele como um & lsquo; free trade, & rsquo; Depois que meu risco inicial é removido da posição.

Mas logo depois de mover 45 pips no dinheiro, algo começou a dar errado: o preço começou a subir e contra a minha posição. A primeira coisa que fiz foi olhar para o dólar americano, que é, é claro, uma grande parte do par de moedas AUDUSD; e notei que o Dólar não estava enfraquecendo tanto. De fato, o dólar norte-americano continuou movendo-se mais alto; o que deveria ter beneficiado a minha posição curta AUDUSD.

Mas não era benéfico. Foi prejudicial.

Com a minha parada no final da vida, fiquei confortada pelo fato de que, pelo menos, não iria perder o comércio. Mas logo depois de mover 45 pips no dinheiro, algo começou a dar errado: o preço começou a subir e contra a minha posição. Eu também notei que o EURUSD estava se movendo muito rapidamente, expondo a Força do dólar dos EUA que eu queria estar do lado de muito melhor do que a posição do AUDUSD que eu havia entrado anteriormente alguns dias antes.

Resistência em EURUSD com linha desenhada em 1.3100.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

E já que eu não tinha mais nenhum risco inicial no comércio AUDUSD com a minha parada no Break-Even, consegui aproveitar a fração do EURUSD desencadeando uma posição curta.

Embora isso tenha duplicado minha exposição em posições longas em dólares americanos, meu risco inicial sendo removido da posição AUDUSD me permitiu reatribuir esse dinheiro em EURUSD.

Eu desencadei metade da minha posição EURUSD pouco depois de o preço ter enfrentado resistência em 1.3100, que já havia funcionado duas vezes como resistência EURUSD. Este tipo de Apoio ou Resistência a Ações de Preço pode ser importante para um comerciante: não só mostra-nos onde o mercado já havia respondido ao preço, mas mostra-nos que os comerciantes que colocavam negociações com dinheiro real respeitavam esse preço.

Eu queria primeiro testar a posição inserindo metade do lote total; Observando cautelosamente a resistência para permanecermos respeitados.

Coloquei minha parada logo acima daquele alto, com um nível de risco inicial comparável à posição AUDUSD que eu tinha colocado anteriormente (um pouco menos de 40 pips). Um pouco mais tarde no dia, durante a sessão asiática, adicionei a segunda metade do meu lote com a minha parada ao mesmo preço que a entrada anterior do EURUSD, já que o EURUSD mostrou respeito por 1.3100 e baixou para 1.3050.

Escalada na medida em que a posição se move com lucro.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

E então o mercado se moveu para mim. Eu não tive que fazer nada além de deixar o mercado fazer o seu trabalho, e eu simplesmente observei, decidindo quando queria mudar minha parada até mesmo na minha posição EURUSD.

Enquanto isso, minha posição AUDUSD se moveu contra mim, correndo em minha parada de equilíbrio, o que pode ser frustrante, mas inevitável. Se a minha parada não tivesse sido movida para o equilíbrio, o preço teria corrido para a minha parada inicial, o que implicaria uma perda no comércio.

Em vez disso, eu era de AUDUSD sem ganho ou perda, e eu tenho um bom edifício de ganho na minha posição EURUSD. Uma vez que eu tive a minha distância de paragem inicial no comércio como um ganho, a parada foi movida para break-even novamente, olhando para a posição EURUSD como agora um & lsquo; free trade & rsquo; já que nenhum dos meus capital de risco está exposto no comércio por mais tempo.

No dia seguinte e há um ganho ainda maior em EURUSD, e a parada é movida no dinheiro para bloquear uma parte do ganho acumulado. Desta forma, se o casal voltar para mim, eu, pelo menos, com algum tipo de lucro para os meus esforços. Neste ponto, o ganho é mais de duas vezes o meu montante de risco inicial, então eu começo a traçar uma estratégia de escala, sob a pretensão de que o movimento do EURUSD pode não durar muito mais tempo, particularmente em uma semana de notícias pesada com o NFP em a ardósia para a manhã de sexta-feira.

Eu decido remover a posição em quartos em um esforço para tirar o máximo de pips desse movimento tão humanamente possível. Movo minha parada mais profunda no dinheiro, bloqueando ainda mais o lucro acumulado e obtendo lucros em 1/4 do lote com ganho de 110 pips (

3 vezes o valor da parada inicial).

Primeira escala fora da posição EURUSD, Pare ajustada mais fundo no dinheiro.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

À medida que o par avançou no dinheiro para mim, tirei outro 1/4 da posição, desta vez com um ganho de 171 pips, deixando a metade da posição total restante.

Movendo-se para o NFP, um ajuste de 3ª parada foi feito para bloquear quase 3 vezes o meu montante de risco inicial (um ganho de 118 pips foi bloqueado através da parada perdida). Eu sabia que o NFP provavelmente geraria uma volatilidade considerável, e isso certamente poderia expor quaisquer ganhos não realizados no comércio.

Mas também poderia trazer um movimento muito maior, então eu queria deixar o comércio funcionar desde que eu tive a chance de fazer uma quantidade considerável mais.

A corrida inicial da NFP foi favorável para mim. Eu consegui remover o 3º trimestre da posição após uma rápida rodada de 10 pips adicionais para um ganho total de 183 na 3ª parte do lote.

E pouco depois do NFP, o preço começou a correr contra mim: Todo o caminho até a minha parada em +111 pips do meu preço de entrada inicial.

Segunda e Terceira Escala de EURUSD com Trailing Stop Triggered.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Será que todo comércio funcionará assim?

Absolutamente não; mas como comerciante, não é nosso trabalho prever o futuro e o hellip; isso é impossível. A negociação é muitas vezes mais sobre o gerenciamento de riscos do que adivinhar quais par de moedas podem fazer o que em um determinado dia.

Em muitos casos, a negociação é gerenciamento de riscos: maximizando ganhos e minimizando perdas.

--- Escrito por James Stanley.

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Forex Trading 101: o ciclo diário.

11 de fevereiro de 2016.

Uma das razões pelas quais eu adoro o mercado forex é devido ao ciclo diário consistente que podemos utilizar como comerciante. O ciclo do mercado é utilizado principalmente por comerciantes do dia, mas os comerciantes de swing também o usarão. Um ciclo de mercado é um padrão no mercado que muito parecido com uma roda de bicicleta vai girar e girar.

Há ciclos em muitas coisas no mercado, tais como:

1) Energia: Este setor, como ações especificamente como COP e XOM, geralmente começará a subir em fevereiro e março, enquanto eles começarão a chegar aos meses de verão.

2) PIB Econômico: um dos ciclos mais viciosos no mercado é o baseado no PIB vs. Análise Técnica. À medida que a economia está crescendo no topo de um ciclo, o mercado está começando a superar. A razão pela qual isso é tão desastroso para os consumidores é devido à mentalidade. Primeiro, eles simplesmente não entendem a mentalidade dos comerciantes e, devido à crescente economia, eles acham que é finalmente hora de entrar no mercado. Eles finalmente têm provas suficientes para voltar e então o mercado começa a cair, mas a economia está crescendo. Em segundo lugar, eles não conseguem ver por que a economia começará a diminuir no futuro devido às correlações do dólar e dos mercados estrangeiros diminuindo suas compras de bens fabricados nos Estados Unidos. À medida que a economia agora se desloca e as corporações começam a se mudar para uma área de segurança, incluindo demissões, o mercado começará a baixar e subirá enquanto o consumidor começar a entrar em pânico. O que significa, os consumidores compram no topo e vendem no fundo. Este é exatamente o oposto do que o consumidor deve fazer.

3) Ciclos técnicos: os comerciantes entendem até que ponto as ações geralmente se movem em ondas motrizes. Uma vez que o estoque se move em um intervalo similar que, no passado, o comerciante começará a bloquear o lucro. Isso faz com que o estoque volte ao suporte, onde eles começarão a comprar novamente. Isso é chamado de rendimento médio potencial ou PAY. Por exemplo, se o estoque mover 10 pontos em uma onda motriz anterior uma vez que ele move 10 pontos mais, os comerciantes começarão a bloquear o lucro, pois o comerciante não aguentará o que eu chamo e # 8220; o ponto de probabilidade # 8221;

O ciclo diário forex não é diferente. Tudo tem um ciclo ou um padrão que se repete, você só precisa reconhecer o ciclo e depois trocar o ciclo. No mercado forex, o ciclo gira em torno de três coisas.

1) O Banco abre: quando um banco abre, há muito movimento no mercado cambial para a moeda que está relacionada ao mercado que está se abrindo. Existem quatro grandes inaugurações relacionadas aos quatro principais bancos, Sydney, Tóquio, Londres e Nova York. Existem dois negócios baseados no banco aberto. O primeiro é o banco padrão aberto. Por exemplo, o AUD / USD abre às 5:00 da tarde, como você pode ver no exemplo abaixo no aberto imediato, o par de AUD / USD começa a encaminhar e depois entra em uma tendência padrão. Nós venderíamos facilmente o AUD, colocamos uma parada acima da Resistência e verificamos o comércio antes de irmos a cama para ajustar a parada ou retirar o comércio.

Outro exemplo é o par USD / JPY. O banco de Tóquio abre às 7:00 da tarde. À noite aberta, o comércio USD / JPY imediatamente começa a vender. Com este comércio, venderíamos o USD / JPY, ponhamos uma parada e iremos para a cama. Comecei a chamar este comércio do comércio Go To Bed depois que um dos meus mentores forex me disse para deixar de administrar o comércio e simplesmente ir para a cama. Normalmente, eu faço isso no par EUR / USD, como eu sou um pouco de coruja noturna, mas para muitos nos Estados Unidos seria o par USD / JPY. Na parte da manhã, você simplesmente acende e fecha o comércio. Na minha experiência, esse comércio tem cerca de 65 a 70% de probabilidade de sucesso e cerca de uma média de 25 pips retornam após as retiradas. A realidade é que, a menos que algo pareça afetar o comércio na Europa ou aberto do banco de Nova York, o comércio desaparecerá na mesma direção que começou. Isso é devido ao impulso no par.

As negociações acima foram tiradas do banco da noite de ontem. O banco aberto é um comércio fácil, pois é simplesmente um comércio de identificação visual. Se abrirmos, seremos compradores da moeda base e se abrirmos, vendemos.

2) Banco fechado: estes negócios são fáceis e não correm. Quando um banco está fechado, há pouca atividade e, portanto, as tendências são neutras. Seu potencial de lucro é sempre melhor e o comerciante tem maior probabilidade quando o banco está aberto contra um banco fechado.

3) Eventos baseados em notícias: o comércio baseado em notícias é o que eu chamo de comércio de Montanha Russa, pois é divertido, volátil e, às vezes, deixa você sofrer um estômago doente. A razão número um que a maioria dos mercados movem é devido a relatórios econômicos. É por isso que discutimos relatórios econômicos em nossos boletins informativos e no Relatório de Forex ao longo de muitas outras coisas que os treinadores lançaram no Tackle Trading. Você deve entender o sistema de relatórios econômicos, mesmo que você nunca troque Forex, pois afeta todos os mercados. Os eventos econômicos são dominados por comerciantes de alta freqüência, pois eles programam os números em seus sistemas. Existem dois números que são importantes para um relatório econômico, o primeiro é a expectativa do mercado, que já é construída em ação de preço. Isso é chamado de teoria do mercado eficiente em que tudo conhecido é incorporado na ação de preços. Conhecemos a expectativa, o que não sabemos é o número real, que muitas vezes é errado. O número real após o anúncio será imediatamente incorporado ao preço. Duas décadas depois, o novo número levaria dias para colocar em preço, em 2014 leva menos de duas horas. Se você vai trocar o Roller Coaster, você deve estar na frente do computador e entender movimentos padrão versus movimentos não padronizados. No Trade Center há um calendário econômico.

Aqui estão alguns exemplos dos relatórios econômicos do USD dos últimos meses. Eu adoro os relatórios do USD, mas também vou negociar relatórios JPY e EUR também.

Em todos esses exemplos, o mercado antes do anúncio é neutro. Isso é devido a alguns motivos. O primeiro, o mercado dos EUA é fechado, pois o sistema de relatórios econômicos ocorre tipicamente antes da abertura do mercado de ações. O segundo, ninguém quer entrar na frente dos HFTs que dominarão o evento. Antes do evento, o comerciante identificará a resistência e colocará uma parada de compra acima do nível de resistência e uma parada de venda sob suporte. Essencialmente, ao fazê-lo, não nos importa de que jeito, simplesmente queremos pular nas caudas de casaco de HFTs. Além disso, você já tem uma parada de perda colocada quando um lado do comércio é acionado. Os negócios são colocados com base em um valor de contrato de lote padrão de 100.000 que, nos EUA, nosso tamanho de posição seria 2000 e em Londres 1000. Como você pode ver no exemplo abaixo uma compreensão clara de movimentos padrão e movimentos não padronizados. Uma vez que você vê a informação com preço, puxe o comércio.

O meu evento econômico preferido é qualquer coisa a ver com qualquer banco central anunciando algo a ver com a política monetária.

O ciclo forex leva tempo para entender e dominar. Espero que os meus vídeos e a montagem da série Forex Trading 101 com o Relatório Forex, vídeos de estratégia e postagens de blog ajudem.

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Todos os investimentos e negociações no mercado de valores mobiliários envolvem um alto grau de risco. Qualquer decisão de colocar negócios nos mercados financeiros, incluindo a negociação de ações, opções ou outros instrumentos financeiros, é uma decisão pessoal que só deve ser feita após a realização de pesquisas independentes, incluindo um risco pessoal e avaliação financeira, e consulta prévia com o usuário consultores de investimento, jurídicos, fiscais e contábeis, para determinar se tal negociação ou investimento é apropriado para esse usuário.

7 Respostas para & ldquo; Forex Trading 101: The Daily Cycle & rdquo;

Eu tentei negociar forçado em tos, mas não aceita meus negócios. Tentei usar o site de ajuda, mas está mal feito. Você poderia fazer um vídeo rápido sobre como entrar em um comércio em tos?

Hey Troy, você tem aprovação forex em TOS. Caso contrário, é uma página que você precisa preencher e enviar para elas.

Diz que estou pronto para trocar forex quando eu logar.

Eu tenho privilégios de Forex em TOS também. Existe um vídeo ou blog sobre como colocar um comércio de Forex no TOS? Além disso, sinta-se melhor em breve Matt.

Grandes materiais no FOREX. Na seção sobre eventos baseados em notícias, você disse que devemos compreender os movimentos padrão versus movimentos não padronizados. # 8221; Eu sinto que esta é uma pergunta muito simples, mas você pode explicar essa afirmação um pouco?

Por que não colocar um trailstop sobre os negócios da cama para que você possa sair antes que ele salte de volta?

Essa é realmente uma ótima maneira de negociar negócios GTB, Open Bank e News Based em FX.

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Matt Justice.

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Educação abrangente de investimentos cobrindo ações, opções, commodities, moedas e, agora, criptografia.

Um dia na vida de um profissional Forex Trader.

O status profissional como comerciante forex leva anos de compromisso, apoiado por estratégias claramente definidas que mostram rentabilidade consistente. Mas as recompensas valem o esforço considerável, com alta renda e um estilo de vida que a maioria das pessoas só pode sonhar. Oportunidades abundam para esses jogadores de tempo integral, que podem optar por trabalhar para bancos internacionais, hedge funds ou simplesmente colocar o pijama e trocar de um escritório familiar. (Veja relacionado: Como se tornar um comerciante Forex com sucesso).

Vejamos um dia típico na vida de um comerciante de forex profissional que gerencia contas privadas que podem incluir fundos familiares e uma parte do dinheiro de outras pessoas. Esses overachievers definem o objetivo elevado para milhões de jogadores em casa que querem ganhar sua vida negociando moedas, mas sem as restrições de um espaço de trabalho forex mais tradicional como uma mesa internacional.

Além da definição de metas, essa visão sobre o ombro serve como uma verificação de realidade, permitindo que os comerciantes de forex em casa examinem o progresso atual na criação de seus trabalhos dos sonhos dentro do fluxo mundial de câmbio. Ele se concentra em três áreas de interesse:

Fluxos de trabalho que os comerciantes podem usar para a preparação da manhã e exame de fim de dia. Atitudes e estratégias durante o dia de negociação que podem afetar o desempenho. O lado pessoal, incluindo opções de estilo de vida que ajudem ou prejudicam a rentabilidade.

Definição de horário de mercado.

O comerciante de forex profissional é especializado devido à enorme complexidade do mercado de câmbio. Este é um imperativo biológico e logístico porque os negócios de forex 24 horas por dia, de domingo a sexta-feira a sexta-feira, nas fuso horários dos EUA. Esta ação de 24 horas torna impossível assistir continuamente em tempo real, incentivando um foco semelhante a uma navalha em prazos específicos e em pares de divisas.

A maioria dos profissionais dos EUA começa com EUR / USD e USD / JPY, adicionando outros pares que se enquadram em prazos ditados por esses instrumentos populares. Isso geralmente inclui outros cruzamentos de euro e ienes, bem como cruzamentos de dólar australiano e canadense. Eles escolhem sabiamente, muitas vezes trocando pares acompanhados ao longo do tempo, entendendo que o rastreamento de muitos mercados irá diluir a confiabilidade de suas estratégias.

A ação do preço do euro se eleva entre 1h e 3h na costa leste dos EUA, incentivando os profissionais locais a se levantar mais cedo do que os comerciantes de capital próprio ou de futuros. Esse tempo leva muitas dessas pessoas fora do jogo após a hora de almoço de Nova York, provocando uma queda notável no volume forex e volatilidade durante as tardes dos EUA. Este estilo de vida funciona perfeitamente em conjunto com o calendário dos principais relatórios econômicos na Europa e nos Estados Unidos, mas não consegue capturar os desenvolvimentos da Ásia, que podem mover os mercados monetários mundiais por meses de cada vez.

Isso deixa duas outras opções de especialização:

Compare as horas do mercado com outros comerciantes dos EUA, alinhando as atividades com os mercados de ações de Nova York e as bolsas de futuros de Chicago. Curvar os ciclos de sono, despertar para a sessão asiática e completar os dias de mercado cedo depois do nascer do sol dos EUA.

Em todas as especialidades, os profissionais concentram seus esforços em pares de moedas que oferecem o maior potencial de lucro para suas estratégias. Isso inevitavelmente muda ao longo do tempo, forçando-os a ajustar o mercado e horas de sono para gerenciar a lucratividade.

Dia de negociação.

As telas comerciais são ativadas logo após o despertar porque os mercados de moeda estão abertos e os preços foram direcionados mais ou menos durante as horas de sono. No entanto, os níveis de estresse são baixos porque os corretores bem confiáveis ​​estão mantendo seu capital, enquanto as paradas cuidadosamente colocadas protegem contra outliers, como a desvalorização chinesa do yuan em agosto de 2015. Além disso, eles sempre analisam a exposição no final do dia do mercado, para assegure-se de que as perdas captadas durante o ciclo do sono estejam dentro dos limites da sua tolerância ao risco.

Os profissionais de Forex têm um profundo interesse nas políticas dos bancos econômicos e centrais em todo o mundo, entendendo como a Reserva Federal (FOMC), o Banco Central Europeu (BCE), o Banco do Japão (BOJ) e o Banco dos Povos da China (PBOC) afetam as moedas. Eles mantêm um calendário detalhado de lançamentos econômicos e reuniões do banco central que afetarão suas estratégias, muitas vezes deixando de dormir quando uma reunião-chave é definida fora de suas horas normais de exibição no mercado.

Eles examinam os últimos lançamentos econômicos enquanto tomam sua primeira xícara de café, ajustando paradas e deixando as posições, se necessário. O tempo agora entra em jogo porque muitos profissionais possuem um núcleo grande de posições de menor porte para períodos de espera mais longos. Isso permite que eles permaneçam paralisados ​​e longe de algoritmos predatórios, que dominam os mercados modernos. Esses robôs-comerciantes eficientes prevêem zonas de preços onde as paradas de varejo estão agrupadas e atingem esses níveis durante horários de negociação menos ativos ou em resposta a libertações econômicas.

A atividade do dia do mercado depende das estratégias atuais. Os profissionais que gerenciam um núcleo de posições de longo prazo podem ficar surpreendentemente inativos em uma sessão típica, esperando que as principais zonas de preços entrem em jogo. É uma história diferente para as estratégias comerciais diárias que exigem participação rápida e furiosa. Mesmo assim, essas posições se agrupam em torno das horas de grandes lançamentos de bancos econômicos e centrais, com o equilíbrio da sessão configurado para a observação e não o modo de ação. (Veja relacionado: Antecipação vs. Confirmação para o Forex Trader de hoje.)

Os profissionais escolhem horários específicos para finalizar seus dias de mercado em vez de permitir que as circunstâncias e as ações de preços façam essas determinações. Um ambiente de 24 horas muda continuamente e não há bons momentos para se afastar, mas os humanos precisam de outras atividades para manter o equilíbrio. A hora do almoço de Nova York oferece a escolha mais popular para os profissionais locais porque também marca o fechamento das negociações nas bolsas de valores européias.

O dia de negociação termina com uma revisão de desempenho e sessão, observando características que podem afetar estratégias e resultados futuros. Os profissionais também tomam nota dos lançamentos econômicos programados para as horas extras, ajustando as paradas para explicar o maior risco. Finalmente, eles dão uma última olhada em pares de divisas que não foram observados de perto nesse dia, procurando oportunidades comerciais que podem ter perdido.

Escolhas de estilo de vida.

A moagem forex de 24 horas pode ser tediosa e as escolhas de estilo de vida adequadas são necessárias para construir disciplina e foco, por sua vez, melhorar a linha de fundo. Como resultado, o forex pro leva tanto tempo trabalhando em questões de relaxamento e saúde pessoal como a exibição de mercados mundiais. Essas pessoas também sabem como se divertir, tomando tempo regular para se afastar de suas telas comerciais e descontrair com amigos e familiares.

Muitos profissionais adquirem o condicionamento físico e mental ainda mais, deixando de fumar, limitando o consumo de álcool e mantendo uma dieta saudável que mantém o peso sob controle e a mente em estado de alerta. Eles também entendem que os problemas com as relações interpessoais podem se traduzir imediatamente em déficits de desempenho, por isso é necessário um tempo adequado para lidar com cônjuges, pais e filhos.

The Bottom Line.

Os comerciantes de forex profissionais tornam-se estudantes de toda a vida da política de economia e banco central em todo o mundo, entendendo que as tendências da moeda podem transformar um centavo quando os bancos centrais mudam de direção, como muitas vezes desde o colapso econômico de 2008. Eles vivem um estilo de vida afluente, mas pagam o preço com muitas horas de pesquisa e observação no mercado. A privação do sono é comum para esses indivíduos até que eles criem a confiança necessária para permitir que suas estratégias comerciais e gerenciamento de riscos funcionem sem monitoramento constante.